期指商场危险的存在具有客观性。这种客观性一方面表现了商场危险的共性，即在任何商场中，都存在由于不确定性要素而导致丢失的或许。跟着买卖方式、买卖内容日益杂乱，这种不确定性要素带来的商场危险也渐渐变得大。
另一方面，期货商场危险的客观性也来自期指买卖内涵机制的特殊性，期指买卖具有杠杆扩大效应等特色，也会带来必定的危险。
此外，期指商场危险的客观性还来自股票商场本身的危险。股指期货商场之所以发生，是出自躲避股票商场危险的需求，影响股票商场的各式各样的要素也会导致股指期货商场的动摇。
股指期货商场的危险与现货商场的危险比较，具有扩大性的特征，主要有以下两方面原因：
其一，期指买卖实施保证金买卖，具有 “杠杆效应”，它在扩大收益的一起也扩大了危险；
其二，期指买卖具有远期性，未来不确定要素多，引发价格动摇的要素既包含股票商场要素，也包含股指期货商场要素。
从整个商场来看，期货商场危险的发生与开展存在着本身的运转规矩，可以精确的经过前史材料、统计数据对期货商场改变进程进行猜测，把握其预兆和或许会发生的结果，并完善危险监管准则，采纳比较有用办法，对期货商场危险来操控，到达躲避、涣散、下降危险的意图。
关于单个出资者来说，期货商场危险大多数来历于于期货价格的晦气改变。除此之外，关于初度进行股指期货买卖的出资者，还或许由于对期货商场准则和规矩了解不行而带来危险。出资的人可经过认真学习相关规矩防止此类危险。